Integração de Cartões de Crédito com Open Finance, Melhorias na Conciliação Bancária e Campos Personalizados
Equipe Controlle ·
Integração com cartão de crédito
Movimentações do cartão atualizadas automaticamente no Controlle
Agora também é possível integrar seus cartões de crédito ao Controlle utilizando o Open Finance. Depois de cadastrar o cartão, basta iniciar a integração, selecionar a instituição financeira responsável e realizar a autorização com os dados de quem possui acesso junto ao banco.
Com a integração ativa, as movimentações do cartão passam a ser atualizadas automaticamente no Controlle e podem ser utilizadas na conciliação da fatura, reduzindo o trabalho manual de cadastrar e conferir cada compra.
A conexão do cartão é independente da conta bancária definida para o pagamento da fatura. Enquanto a conta padrão facilita o registro do pagamento, a integração conecta diretamente o cartão à instituição financeira para trazer suas movimentações para o Controlle.
A disponibilidade e atualização dos dados dependem das informações fornecidas pela instituição financeira por meio do Open Finance.
Benefícios
Integre cartões de crédito utilizando Open Finance.
Receba automaticamente as movimentações do cartão no Controlle.
Reduza o cadastro manual de compras e despesas.
Utilize as movimentações importadas na conciliação da fatura.
Mantenha a fatura mais organizada e atualizada.
Tenha mais agilidade e controle sobre os gastos realizados no cartão.
Integre cartões de crédito utilizando Open Finance.
Receba automaticamente as movimentações do cartão no Controlle.
Reduza o cadastro manual de compras e despesas.
Utilize as movimentações importadas na conciliação da fatura.
Mantenha a fatura mais organizada e atualizada.
Tenha mais agilidade e controle sobre os gastos realizados no cartão.
Conciliação de cartão de crédito via OFX Concilie a fatura mesmo sem integração bancária
Agora também é possível realizar a conciliação de cartões de crédito utilizando um arquivo OFX. Até então, essa opção de conciliação manual não estava disponível para cartões.
Se o seu cartão não estiver integrado ao Controlle, basta importar o arquivo OFX disponibilizado pela instituição financeira para trazer as movimentações da fatura e realizar a conciliação diretamente no sistema.
Assim, mesmo sem uma integração ativa, você consegue comparar as movimentações do cartão com os lançamentos já registrados no Controlle, identificar correspondências e manter a fatura organizada sem precisar conferir cada movimentação manualmente.
Benefícios
Concilie cartões de crédito por meio de arquivos OFX.
Utilize a conciliação mesmo em cartões sem integração bancária.
Compare as movimentações da fatura com os lançamentos do Controlle.
Reduza a conferência manual das compras do cartão.
Mais agilidade e controle no fechamento das faturas.
Conciliação em grupo
Concilie vários lançamentos de uma só vez, mesmo quando o banco e o Controlle não estão 1 para 1
Nem sempre uma movimentação no banco corresponde exatamente a um único lançamento no financeiro. Por isso, a conciliação bancária e de cartões do Controlle agora permite conciliar lançamentos em grupo, atendendo cenários de 1 para vários (1:N) e vários para 1 (N:1).
Na prática, você pode selecionar uma única movimentação do extrato e relacioná-la a vários lançamentos do Controlle, ou fazer o caminho inverso: agrupar várias movimentações do extrato e conciliá-las com um único lançamento no Controlle.
Isso facilita situações comuns do dia a dia. Se o banco apresentar vários rendimentos separadamente, por exemplo, você pode agrupá-los e manter apenas um lançamento consolidado no Controlle. Da mesma forma, quando uma única movimentação bancária representa vários lançamentos registrados no financeiro, é possível relacioná-los em uma única conciliação.
O recurso está disponível tanto para contas bancárias quanto para cartões de crédito, trazendo mais flexibilidade para representar no Controlle a forma como as movimentações realmente acontecem no banco.
Benefícios
Concilie 1 movimentação do extrato com vários lançamentos do Controlle.
Concilie várias movimentações do extrato com um único lançamento do Controlle.
Agrupe movimentações que fazem parte da mesma operação financeira.
Consolide registros quando não fizer sentido manter vários lançamentos separados no Controlle.
Reduza ajustes manuais para fazer o financeiro coincidir com o extrato.
Utilize a conciliação em grupo tanto em contas bancárias quanto em cartões de crédito.
Tenha uma conciliação mais flexível e próxima da realidade das movimentações financeiras da empresa.
Sugestões mais inteligentes na conciliação
O Controlle ficou ainda melhor em encontrar o lançamento certo para você
A conciliação ficou mais inteligente na hora de identificar qual lançamento do Controlle corresponde a uma movimentação do banco.
Agora, em vez de depender apenas de informações exatamente iguais, como mesma data e mesmo valor, o Controlle analisa diferentes sinais da movimentação para encontrar os lançamentos mais compatíveis. Ele considera informações como valor, data, cliente, fornecedor, nome, CPF ou CNPJ, além de outros dados disponíveis na movimentação.
Isso faz diferença porque o que foi planejado no financeiro nem sempre acontece exatamente da mesma forma no banco. Um pagamento pode acontecer um dia antes, um recebimento pode ter uma pequena diferença de valor ou a descrição apresentada pelo banco pode ser diferente daquela cadastrada no lançamento.
Com base nesse conjunto de informações, o Controlle classifica as possíveis correspondências e apresenta primeiro o lançamento mais compatível.
E quando existir mais de uma possibilidade, você não precisa fazer uma nova busca manual. A opção Sugerir outro permite navegar rapidamente entre os lançamentos encontrados — por exemplo, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 — até encontrar aquele que corresponde à movimentação que está sendo conciliada. O mecanismo foi projetado justamente para manter alternativas relevantes acessíveis quando houver mais de uma correspondência possível.
Na prática, a rotina fica muito mais simples: o Controlle procura, organiza as melhores correspondências e você confere e confirma.
Benefícios
Sugestões mais assertivas durante a conciliação.
Identificação mesmo quando data, valor ou descrição possuem diferenças.
Utilização de informações de clientes e fornecedores para encontrar correspondências.
Lançamentos mais compatíveis apresentados primeiro.
Navegação rápida entre outras sugestões com Sugerir outro.
Menos buscas manuais para encontrar o lançamento correto.
Mais agilidade na conciliação de grandes volumes de movimentações.
Tenha uma conciliação mais flexível e próxima da realidade das movimentações financeiras da empresa.
Sugestões mais assertivas durante a conciliação.
Identificação mesmo quando data, valor ou descrição possuem diferenças.
Utilização de informações de clientes e fornecedores para encontrar correspondências.
Lançamentos mais compatíveis apresentados primeiro.
Navegação rápida entre outras sugestões com Sugerir outro.
Menos buscas manuais para encontrar o lançamento correto.
Mais agilidade na conciliação de grandes volumes de movimentações.
Tenha uma conciliação mais flexível e próxima da realidade das movimentações financeiras da empresa.
Campos personalizado Personalize as informações de lançamentos e contato
Os Campos Personalizados evoluíram para permitir que cada empresa registre informações específicas da sua operação diretamente no Controlle. Agora, você pode criar e gerenciar seus próprios campos e definir se eles serão utilizados em Lançamentos ou Contatos, com diferentes formatos de informação, como texto, data, valor monetário e número.
Na prática, uma transportadora pode relacionar a placa do veículo a uma despesa, uma construtora pode registrar o número do contrato ou arquiteto responsável, enquanto um contato pode ter informações adicionais como chave Pix, código interno ou data de nascimento.
E essas informações não ficam apenas armazenadas: nos lançamentos, os Campos Personalizados também podem ser utilizados para filtrar e localizar movimentações específicas. No Relatório Personalizado, você pode utilizar esses campos como filtros e também adicioná-los como colunas, permitindo cruzar informações financeiras com dados específicos da sua operação e levar essas informações também para a impressão do relatório
Benefícios
Crie Campos Personalizados para Lançamentos e Contatos
Registre informações específicas da realidade do seu negócio.
Utilize diferentes tipos de campos, como texto, data, monetário e numérico.
Encontre lançamentos utilizando os Campos Personalizados como filtros.
Utilize os campos como filtros e colunas no Relatório Personalizado.
Centralize informações financeiras e operacionais no Controlle, reduzindo a necessidade de controles paralelos em planilhas
Crie Campos Personalizados para Lançamentos e Contatos
Registre informações específicas da realidade do seu negócio.
Utilize diferentes tipos de campos, como texto, data, monetário e numérico.
Encontre lançamentos utilizando os Campos Personalizados como filtros.
Utilize os campos como filtros e colunas no Relatório Personalizado.
Centralize informações financeiras e operacionais no Controlle, reduzindo a necessidade de controles paralelos em planilhas